ENFUSION

Classe 09 — Software e eletrônicos

Softwares de computador para uso em gerenciamento de um portfólio financeiro, a saber, softwares que fornecem informações sobre e executam integrações das contrapartes, integrações de dados do mercado, avaliações de valores mobiliários negociados fora de bolsas de valores (?otc?), cálculos de margens de valores mobiliários negociados fora de bolsas de valores (?otc?), avaliações de instrumentos financeiros, avaliações de portfólios, análises de fluxo de caixa, buscas de preços disponíveis no mercado (?price sourcing?), integrações de modelos de fatores, análises de liquidez, etiquetagens (?tagging?) personalizadas de instrumentos financeiros, cálculos de renda fixa, informativos de transações e posições, e-mails com instruções sobre alocações (?allocation e-mails?), serviços de reconciliações, afirmações e confirmações durante a abertura oficial das bolsas de valores (?intraday?) e após o fechamento oficial das bolsas de valores (?end-of-day?), gestão da contabilidade do tipo ?tax lot?, riscos oriundos dos mercados cambiais (?foreign exchange exposure?), alivio com relação aos mercados cambiais (?fx relief?), normalização de moedas sendo utilizadas comercialmente (?trade currency normalization?), gestão de maturidade e expiração, alocações de hierarquias, riscos oriundos de contrapartes (?counter-party exposure?), processamentos de eventos iniciados por empresas que mudam os valores mobiliários por elas emitidas (?corporate actions?), cálculos de retenção de dividendos e juros na fonte, cálculos de perdas e ganhos (?p and l?) altamente detalhados (?granular?), históricos de transações; softwares de computador para uso em realização e gestão de pedidos para transações financeiras, a saber, para uso em integrações de corretores executantes, integrações de sistemas de negociação de valores mobiliários que não fazem parte de bolsas de valores (?alternative trading systems?), relatórios sobre regulatorio, resoluções de questões de conformidades regulatórios (?compliance?) pré- e pós- transação, reequilíbrio de portfólios, ajustes de portfólios, comunicação e agendamento de pedidos, avisos condicionados, informativos de posições, calculadores de quantidades de pedidos, esquemas de alocação, aprovações por corretores da venda de valores mobiliários que foram comprados com crédito (?short locates?), execução de transações após o fechamento oficial das bolsas de valores (?end-of-day?), registros de transações financeiras executadas durante um período especifico (?trade blotter?), e cobertura de ativos de várias classes diferentes; softwares de computador para uso em gestão de transações financeiras, a saber, para uso em contabilidade de fundos, relatório de informativos sobre fundos, livros-razão gerais de partidas dobradas, balanços patrimoniais, balancetes, demonstrações de perdas e ganhos (?p and l?) e fluxos de caixa, cálculos de valor patrimonial líquido (?nav?), gestões de provisões e despesas, gestões de caixa, gestões colaterais, cálculos de retorno líquido e bruto de fundos, cálculos de juros, gestões de garantias, planos de contas, gestões de caixa, amortizações e aumentos de títulos de dívida, cálculos de juros, cálculos de valor patrimonial líquido (?nav?) por ação, provisões e despesas; softwares de computador para gestão de riscos de investimentos, cálculos da exposição ao risco de investimentos, exposições ao risco de instrumentos financeiros, testes de estresse com relação a portfólios, exposições de riscos cambiais, análises de riscos de um produto financeiro ou de um portfólio de investimentos em um montante financeiro (?value at risk? ou ?var?), análise do risco de mercado ou risco de crédito de um portfólio de investimentos (?conditional value at risk? ou ?cvar?), exposições ao risco de negociação de opções, análise de liquidez; softwares de computador para análises visuais de dados financeiros e de portfólios.;